分级基金,又叫结构型基金,就是将一只基金一分为二,分成A份额和B份额,A、B份额共同构成母基金。A份额为优先级,负责借钱给B份额,赚取固定收益;B份额为进取级,通常用来投资指数,跟随指数涨跌。无论B份额是盈是亏,都需先向A份额支付利息。
分级基金可以分为封闭式分级基金和开放式分级基金:
封闭式分级基金,其基础份额只能在基金发行时购买,发行结束后不能申购赎回基础份额,只能通过二级市场买卖子份额。
开放式分级基金满足投资者在交易日内申购赎回的需求,同时通过配对转换的功能实现基础份额与子份额之间的联通。
根据监管要求,各基金管理人要在2020年底前完成全部分级基金的规范工作,规模小于3亿的分级基金要在2019年6月前完成整改,这意味着分级基金在2020年可能会退出历史舞台。因此,分级基金要转型,转型成指数基金。
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