投资者在购买基金时,通常会碰到同类基金后面加a、b、c的情况,指数基金abc可能是分级基金。在指数分级基金中,a类与b类代表不同风险收益特征的两类份额,一般来说,分级基金A类份额:融资资金的低风险份额;分级基金B类份额:融资炒股的高风险份额。
同时,分级基金存在上折、下折的情况。当母基金净值上涨到一定阀值时(一般为1.5元或者2元),将基金净值大于1元的部分,以母基金的形式返给投资者。
当b分额净值跌至一定阀值时(一般为0.25元),为了不继续跌到0元,而威胁到a份额的本息安全,启动下折返还a份额大部分本金。
在上折时,对于a类份额来说,增加了a类份额的期权价值;而b类份额的杠杆倍数得到迅速提升;在下折时,可以给a类份额提供超额收益,折价率越高,其超额收益越高。
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