安稳债基主要投资于中短期债券和货币市场工具等,包括具有固定期限的理财型基金及灵活申赎的短期债券基金。
其中灵活申赎的短期债券基金都为净值型,不存在预期收益率,而是产品到期后,根据产品实际市场投资报价来计算客户收益,这意味着投资者购买这类基金,其收益与单位净值走势有关,而在双休日不交易,没有收益。
理财型基金具有预期收益率,会给出近七日年化收益率,即在双休日也会产生收益,只不过要等到周一才显示。比如,投资者买入后T+1日产生收益,次日15:00前更新,周末、节假日前一个工作日买入,收益将会延迟到节假日后到账。
同时,投资者需要注意的是:安稳债基中的理财型基金存在一定的封闭期,投资者在封闭期限内不能进行赎回操作。
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