安稳债基主要投资于中短期债券和货币市场工具等,包括具有固定期限的理财型基金及灵活申赎的短期债券基金,其中安稳债基持有份额和持有金额存在以下区别:
1、表现不同:投资者在申购时,用金额买入,转换成基金持有份额;在赎回时,把基金持有份额转变成金额。
2、数量上的不同:在没有分红的情况下,投资者持有份额一般是固定不变的,而持有金额会随净值的变化而变化。比如,投资者以净值1.06元的价格,购买安稳债基中的鹏扬利泽债券C1000份,其持有金额为1060元,过一段时间后,其单位净值为1.08元,则投资者的持有金额为1080元,但是其持有份额仍为1000份。同时,安稳债基持有金额等于持有份额乘以单位基金净值。
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