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三季度国家队加仓了哪些方向?散户跟着买能吃肉吗?

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10月份已经结束,基金和股票的三季报也基本公布完毕,从中我们可以一窥“国家队”的加仓方向,作为一个选股的投资依据,今天师兄就带大家来盘点一下哪些方向能让我们散户跟着吃点肉。

1、什么是“国家队”

首先给不太明白的小伙伴科普一下,我们常说的“国家队”究竟是什么,其实主要代指以下四个公司和机构:

(1) 中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)

(2) 中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)

(3) 全国社会保障基金理事会(简称“社保基金”)

(4) 国家集成电路产业投资基金(简称“国家大基金”)

因为它们都是由政府直接或间接控制、具有国家背景的大型金融机构,所以被称为“国家队”。

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其中大基金主要投资集成电路产业,也就是半导体和芯片,而另外三个则没有产业限制,但是社保基金又更特殊一点,它更追求“绝对收益”,也就是必须让社保的钱不断增值,所以对散户来说参考性更强一些。

2、社保基金的历史收益

既然要跟着国家队吃肉,那么国家队的历史收益如何呢?真的有那么厉害吗?

诶,你还别不信,比咱们这些瞎折腾的韭菜强多了....

就在不久前,全国社会保障基金2023年度报告公布显示,2023年,基金投资收益额为250.11亿元,投资收益率0.96%(扣除非经常性损益后的投资收益率为1.02%)。基金自成立以来的年均投资收益率7.36%(2022年报告为7.66%),累计投资收益额16825.76亿元。

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根据公开信息显示,社保基金是2001年正是开始运作的,也就是说投资23年的平均投资收益率为7.36%,这是什么概念呢?我举个例子:

假如你在2001年初买入一万块钱社保基金,到了2023年末就变成了51212元,翻了五倍。

看到这里,师兄猜到不少朋友肯定嗤之以鼻,觉得这个收益率也不咋样嘛,其实如果你真的是一位挨过A股毒打的老股民就会知道,这份成绩有多么来之不易。

23年前,上证指数是2000多点,23年后的今天上证指数也才3000多点,涨幅不过50%,而社保基金却做到了500%的收益率。

更别提这20多年,有多少股民在中间的牛市、熊市中折腾的身无分文、负债累累。

一代新人换旧人,只有社保基金做到了真正的穿越牛熊,所以确实是很厉害的。

有一句话说的很有意思:一年十倍者如过江之鲫,十年一倍者却寥若辰星,这其中说的就是想做到长期收益率跑赢市场有多么难。

3、三季报国家队加仓方向

好了,师兄说回正题,看看国家队三季度究竟加仓了哪些方向。

根据最新披露的基金三季报,今年三季度,中央汇金大举增持多只宽基ETF,仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF,就耗资高达3000亿元。

截至9月末,中央汇金等“国家队”合计持有的主流股票ETF市值超9400亿元,是去年末持仓总市值的8倍以上。

汇金主要是用来救市托底,因此在三季度行情低迷期抄底了不少ETF,这也是这轮行情能够走远走高的压舱石。

由于证金公司、中央汇金、国家大基金的持仓比较稳定,仓位变动很少,所以我们依然重点关注社保基金。

社保基金则在三季度新进重仓了82家公司,对165家公司进行了继续增仓,144家公司最新持股与二季度末持平,172家公司被实施了不同规模的减持,还有132家公司的最新大股东名单中,社保基金已完成了退出。

在新进重仓的公司里面,持仓市值超过1亿元的有32家,最多的是保利发展,超过5亿元的还有电投能源和紫光国微

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在增持的公司中,有15家公司的增持比例超过了1个百分点,最多的是广西能源,超过2个点的还有伟星股份和金诚信

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这里师兄要提醒大家,社保基金现在是548只个股的前十大流通股东,所以它的投资是非常分散的,并且各个社保组合都是由不同的人管理,在选股风格上也会有差异,因此并不是社保基金买入的股票我们就要无脑跟风,而是把它作为一个股票池来进行筛选。

另外社保基金的持仓周期偏向长期,肯定不适用于玩短线的朋友,如果拿了一两年都没涨,你想想自己受得了吗?

我们可以从社保基金新进的个股来判断,它属于什么产业和板块,有什么亮点吸引了社保基金,再结合股价当前的位置来决定是否买入。

声明:以上内容均为个人观点,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎!


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