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华夏上证50ETF将于12月2日实施分红计划,基金分红是好事还是坏事?

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2024年11月25日,华夏基金管理有限公司宣布,旗下上证50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码“510050”)将实施分红计划,除息日定于2024年12月2日。

基金分红是指基金公司把基金的一部分收益通过现金或者红利再投的方式派发给投资人。一般来说,虽然基金分红不会改变投资者的资产大小,但是偏向于一件好事。

基金分红要满足:基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;基金收益分配后,单位净值不能低于面值;基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

所以基金分红反映出基金经营的比较好,处于盈利状态,现金流比较好。对于投资者来说,如果选择现金分红可以提前拿到部分投资收益,落入口袋为安。并且基金分红得到的现金收益不同于股票分红,是不需要扣税的。

对于选择红利再投的投资者来说,可以得到更多份额,并且免申购费,如果基金一直保持比较好的发展态势,未来基金净值上涨,可以获得更多收益。

注意:基金分红后会除权除息,基金净值下调,保持投资者资产大小不变。

基金分红有两种方式:

(1)现金分红

是指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者。

现金分红除息后的净值=分红权益登记日未除息基金份额净值-基金单位份额分红金额

例如,投资者持有某一基金10000份,当基金净值为1.5元时,基金公司进行每10份派发现金5元的分红操作,则在分红之后,基金净值相应地下调到1.5-5/10=1元。

(2)红利再投

是指基金进行分红时,基金持有人将分红所得的现金,按当天基金的净值折算成基金份额,再派发给投资者。

红利再投除权后的净值=分红权益登记日未除权基金份额净值/(1+基金单位份额分红金额)

例如,投资者持有某一基金10000份,当基金净值为1.5元时,如果选择红利再投的方式,每10份派发2份的方式分红,则在分红之后,投资者的持有份额为12000份,其基金净值相应的调整为1.5/(1+0.2)=1.25元。

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