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基金管理费不满一年怎么扣?管理费是怎么收取的?

罗琴         希财网 我要入驻

如基金管理费不满一年,收费规则如下:

1、  按照实际天数收费

基金计费期间不足一年的,按照这期间的天数占365天的比例计算相应期间的管理费。

2、  按照日历年度收费

首个收费期间以首次交割日为起算日,并按首次交割日所在日历年度所余实际天数计收;但投资期结束后的首个收费期间以投资期结束日后首日为起算日、投资期结束日所在日历年度所余实际天数为首个收费期间;最后一期管理费收费期间的起算日为该日历年度的首日、截止日为合伙企业终止日。

3、  按照收费区间收费

每12个月为一个收费区间,管理费每12个月预付一次,第一个收费期间为支付第一期管理费的当日起的12个月,后面的收费也以此类推。

基金管理费的收取方式:

基金管理费是给基金管理人支付的报酬,不同类型的基金,收取的管理费高低各不相同,管理费率通常和基金的风险程度相关,因为基金的风险程度越高,基金管理人的管理难度也就越高,基金管理费也就越高。新发的基金,手续费通常在1.2%-1.5%左右,指数型基金一般是1.2%,货币型基金会低一些。

管理费的收取是逐日计算,按年支付的,基金的管理费也是基金公司的主要收入来源。

比如私募基金的管理费,通常按照实收资本总额的X%年费率计提。管理费的支付时间可以为基金成立当日起,每日计提,产品成立日不计提,按月/季/半年支付,或者在运作结束日一次性支付。

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