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晚上买的基金算哪一天的?

张萍         希财网 我要入驻

晚上买的基金算第二个交易日的。一般情况下:交易日15:00之前提交申购申请的,以当天收市后的基金净值计算份额。交易日15:00以后提交申购申请的,以第二天交易日收市后的基金净值计算份额。

周末、节假日基金不进行交易,但投资者可以在节假日进行申购操作,其申购单在节假日后的第一个交易日被提交,申购价格以被提交日当日晚上公布的净值计算。

注意:基金交易时间显示的净值是前一天的基金净值,当天基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布。

基金11.jpg

基金卖出:

交易日15:00之前提交赎回申请的,以当天收市后的基金净值计算赎回收益,当天的收益也计算在内。

交易日15:00以后提交赎回申请的,以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益,申请当天、以及第二天收益都计算在内。

基金转换:

在基金交易日15:00前申请转换操作,则当天确认,其转换价格是当天晚上公布的基金净值。

15:00后申请,下一个交易日确认,其转换价格为下一个交易日晚上公布的基金净值。

基金实行T+1交易,当天15:00前交易成功,第二日才确认份额计算收益,所以:

如果投资者在当天下午的15:00以前将基金A转换为基金B的话,那么当天的收益就是算基金A的,而下个交易日是算基金B的。

如果投资者在当天下午的15:00以后才将基金A转换为基金B的话,那么当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的,下下个交易日的收益才算基金B的。

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