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基金季报具体看哪些项目?如何全面的了解一只基金?

余娟         希财网 我要入驻

如果你想吃透一只基金,了解基金方方面面最详细的信息,基金的定期报告和基金招募书是内容最齐全的资料了。

如果是非常全面的了解一只基金的运作情况和动态,基金季度报无疑是最佳选择了,基金季度报在季度结束之日起十五个工作日内进行披露,基金季报会登载在指定报刊和基金网站上。

基金季报具体看哪些项目?如何全面的了解一只基金?

一份基金季度报信息量是巨大的,光是看目录就已经眼花缭乱了,其实我们没有逐字逐句的阅读,关注几部分重点内容就可以了,分别是基金业绩表现,基金经理观点和基金投资持仓。

基金的业绩表现主要是看基金净值的表现,描述基金净值表现的主要目录包含三个:

1、基金净值表现

2、本报告期基金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较

3、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较霍尊收益率变动的比较。

基金季报的编制方式是大同小异的,这些内容一般在目录的第三部分。

基金经理观点主要是回顾投资和展望后市,包含这部分内容的目录有:

1、报告期内基金的投资策略和运作分析

基金经理是如何管理基金的,基金经理的投资运作,各位持有人都可以从这里看到。

基金投资持仓主要是大家最关心的产品到底买了什么,包含这部分内容的目录有:

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

3、报告期末按照公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细这部分内容可以说是持有人最关心的,有关基金前十大重仓股的内容也会在这里体现。

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