希财网 > 知识 > 基金

基金净资产变动的原因,基金净资产怎么算的?

陆惠瑶         希财网 我要入驻

基金净资产是衡量一支基金内在价值大小的指标,基金净资产会随时发生变动,基金净值的变化直接影响到投资者的预期收益问题。那么,基金净资变动的原因是什么?基金净资产怎么算的?接下来就和希财君一起去看看吧。

基金净资产变动的原因,基金净资产怎么算的

1、基金净资产变动的原因是什么?

基金净资产值是某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值,是基金单位价格的内在价值。那么,基金净资产变动的原因是什么?

1)由于经营情况,基金价值发生变化,导致基金净资产发生变化;

2)各项原因引起的基金规模变化,整体基金净资产发生变化。

2、基金净资产怎么算的?

1)上市股票、债券等,以计算日证券交易所的收盘价格为准;

2)如果第1条规定的计算日无收盘价格,则按其前一日的收盘价格计算;

3)未上市债券,以其面值加计至计算日止应收的利息为准,投资所产生其他利息或预期收益时,应列入资产价值内;

4)现金与相当于现金的资产,应收款项、迟延费用应列计其全价或市价;

5)管理公司会同会计师事务所如认为有任何资产无法全部收回或基金有负债时,可以预留适当的折价或提列准备;

6)如遇特殊情况而无法或不宜依上述标准确定净资产价值时,管理公司应依照有关规定办理。

以上是关于基金净资产变动的原因的内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。

  • 微信好友

  • 朋友圈

  • 新浪微博

  • QQ空间

  • 复制链接

取消
广告
?x
基金新手入门实操直播课
场内ETF基金和场外基金全覆盖学习
快速掌握基金赚钱技巧
课程价格:0元
立即抢
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。
查看更多
理财有风险,投资需谨慎

免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。

希财网客服热线:0731-85127885

湘ICP备10026015号   湘公网安备43019002000662号

增值电信业务经营许可证湘B2-20070093  工商营业执照信息

广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号

违法和不良信息举报

举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn

希财网  版权所有 © 2014-2024

安全联盟认证

复制成功

前往微信搜索添加...